USD/CAD. 27.04. «Внутренний бар» над уровнем 1.4000

Валютная пара доллар США/канадский доллар в пятницу сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» над круглым уровнем 1.4000, дав сигнал к продажам.

Хотелось бы увидеть развития нисходящего тренда по направлениею к ближайшей цели на уровне 1.3800, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60. Среднесрочный ориентир для продаж находится на отметке 1.3500, у линии EMA 200.

С другой стороны, цена USD/CAD нарисовала на дневном графике графическую разворотную модель «голова и плечи», кроме того, чтобы продолжить снижение необходимо сначала преодолеть сопротивление на круглом уровне 1.4000, усиленном линией EMA 21. Слежу за поведением цены относительно данной черты

USD/CHF. 29.04. «Доджи» под линией EMA 200

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 0.9750, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена торгового инструмента USD/CHF пятый день подряд консолидируется в боковике 0.9750-0.9700. Хотелось бы увидеть возобновления нисходящего тренда согласно указанному паттерну.

Имеет смысл присмотреться к продажам. При этом новые сделки безопаснее планировать после пробоя нижней границы флэта – 0.9700, расположенной в месте схождения линий EMA 21 и EMA 60.

Brent. 01.05. Нефть растет на фоне вступления в силу сделки ОПЕК+

Сегодня стоимость барреля нефти марки Brent поднималась до отметки $27,80 за баррель на фоне вступления в силу сделки ОПЕК+ с 1 мая. Аналогичный рост демонстрирует и нефть марки WTI (до $20,30 за баррель).

С сегодняшнего дня вступают в силу условия нового соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, согласно которому страны-участники сократят добычу почти на 10 млн баррелей в день. Основной объем сокращения производства приходится на Россию и Саудовскую Аравию.

Однако не стоит ждать продолжительного укрепления нефтяных котировок, поскольку превышение предложения над спросом сохраняется, запасы в мире крайне велики, а мощности нефтехранилищ близки к исчерпанию.

USD/RUB. 06.05. Рубль начал торги в области 74,00

Первый рабочий день после длительных майских праздников в России рубль начал с роста до уровня 73,20. Однако буквально сразу инициативу перехватили долларовые «быки», отправив котировки USD/RUB к отметке 74,30 руб.

Поддержку российская валюта черпает на рынке углеводородов, где котировки Brent выросли до области $32 за баррель. Однако этой поддержки оказалось недостаточно в условиях укрепления доллара США по всему спектру рынка. Дополнительным негативом для рубля выступает снижение аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне появления опасений относительно нового противостояния США и Китая из-за обвинений последнего в пандемии.

Сегодня вечером следует обратить внимание на отчет Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране. Эксперты прогнозируют рост запасов на 7,75 млн баррелей за неделю.

Brent. 08.05. Нефть возобновила снижение

За последние несколько дней «быки» пытались закрепиться выше уровня $31,50 за баррель, однако эти попытки не увенчались успехом. Текущая котировка нефти в конце недели – $30 за баррель. Однако внешний фон остается относительно позитивным.

Накануне стало известно, что Саудовская Аравия повысила цены на нефть для покупателей. В частности, государственная нефтяная компания страны Aramco увеличила расценки на июньские поставки нефти в Азию на $1,4 – до $6,5. Это может говорить о том, что Саудовская Аравия хочет выйти из состояния ценовой войны с Россией.

Также появились сообщения о том, что США рассматривают возможность сокращения своего военного присутствия в Саудовской Аравии, что тоже выступает положительным фактором для нефтяных цен.

При этом давление на актив оказали пессимистичные прогнозы чиновников ФРС в отношении экономического роста США, а также сообщения о том, что некоторые страны ОПЕК могут испытывать трудности в сокращении добычи. Сегодня котировки Brent будут демонстрировать снижение от уровня $30 за баррель.

USD/CHF. 12.05. «Рельсы» во флэте

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 0.9700, усиленный линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Цена торгового инструмента USD/CHF не смогла преодолеть сопротивление на уровне 0.9700 и продолжить нисходящую волну. По всей видимости, пара продолжит консолидироваться в границах узкого ценового диапазона 0.9700-0.9750. Новые сделки буду рассматривать после пробоя указанных границ флэта.

AUD/NZD. 14.05. Пробой верхней границы флэта

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар в ходе вчерашних торгов выросла на 1200 пунктов, до отметки 1.0768. Пара сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение», дав сигнал к покупкам.

Цена AUD/NZD завершила движение в границах широкого бокового диапазона 1.0600-1.0700, пробила его верхнюю границу, достигнув максимума за последние шесть месяцев.

Сегодня пара незначительно корректируется. По завершению коррекции ожидаю дальнейшего роста в район 1.0800-1.0850.

EUR/USD. 25.05. Евро остается под давлением в начале недели

Евро продолжает слабеть в начале новой недели. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0900, однако на старте торгов евро располагался на отметке 1,0860. Поддержку доллару сейчас оказывает его статус «безопасной гавани» в условиях неопределенности вокруг нового законопроекта в Китае относительно национальной безопасности.

Инвесторы опасаются, что закон, запрещающий деятельность террористического и сепаратистского характера, осложнит соблюдение прав и свобод населения Гонконга, что однажды уже привело к возникновению волны протестов. При этом США могут вмешаться в это дело, что еще больше усугубит отношения между двумя крупнейшими экономиками мира и спровоцирует бегство из рисковых активов.

Сегодня в США выходной день в честь празднования национального Дня Памяти. Макроэкономический календарь практически пуст, следует обратить внимание лишь на данные по ВВП Германии за I квартал. Статистика подтвердила снижение экономики на 2,2%, что стало максимальным спадом с первого квартала 2009 года. В годовом выражении падение ВВП составило 2,3%. Все результаты совпали с прогнозами аналитиков.

Brent. 27.05. Нефть корректируется от локальных максимумов

Нефтяные котировки умеренно корректируются в среду днем, отходя от области $36,50 за баррель. Текущая цена Brent – $35,60. Основное давление на актив оказывает рост напряженности в отношениях между США и Китаем.

Вместе с тем все внимание рынков постепенно смещается на тему переговоров ОПЕК+, которые состоятся с 5 по 10 июня. В апреле страны ОПЕК+ договорились о существенном снижении добычи нефти (на 9,7 млн баррелей в сутки) в период с мая по конец июня. Затем объем сокращения может быть уменьшен до 7,7 млн баррелей до конца года.

Однако ряд стран, в том числе и Саудовская Аравия, выступают за продление текущих квот по сокращению нефтедобычи как минимум до сентября, а не до июля. Если это решение будет принято остальными участниками ОПЕК+, нефть получит дополнительный стимул для роста.

Сегодня следует обратить внимание на предварительные данные по запасам нефти от API. Очередное сокращение запасов может оказаться еще одним фактором поддержки нефтяных котировок.

USD/JPY. 29.05. Продавцы тестируют уровень 107.50

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике серию свечных паттернов «доджи» на уровне сопротивления 107.50, между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Последние семь торговых дней цена USD/JPY консолидировалась над уровнем 107.50, а сегодня продавцы тестируют данное сопротивление. При этом в сделки входить рискованно, пока цена не выйдет за границы диапазона 108.00-107.00.

Хотелось бы увидеть пробой нижней границы флэта и дальнейшего развития нисходящей тенденции. Ближайшая цель для продаж расположена на уровне сопротивления 106.00. Буду следить за развитием ситуации в паре, поскольку за периодом продолжительной консолидации может последовать хороший ценовой импульс.