Brent. 21.03. Нефть обновила максимум ноября 2018

Согласно опубликованному вчера отчету от Минэнерго США, запасы сырой нефти в США неожиданно снизились за неделю на 9,59 млн баррелей. Аналитики ожидали рост запасов на 0,31 млн баррелей. Ранее опубликованный отчет от Американского института нефти (API) отразил меньшее снижение запасов углеводородов – всего на 2,133 млн баррелей.

Новые данные привели к росту котировок Brent до уровня $68,69 за баррель. Сегодня актив торгуется в области достигнутых максимумов, получая дополнительную поддержку от роста аппетита трейдеров к рисковым активам после заседания ФРС США.

USD/RUB. 25.03. Рубль ослаб вслед за валютами EM

Российская валюта завершила прошлую неделю падением до уровня 64,64, однако сегодня уже сумела восстановиться до 64,00. Слабые данные по европейской экономике привели к снижению всех валют развивающихся рынков и сильному укреплению доллара США.

Стоимость Brent перешла к снижению – до уровня $66,50 за баррель, что также оказывает негативное влияние на курс рубля. Единственным локальным фактором поддержки для российской валюты выступает пик налоговых выплат на этой неделе. Сегодня в течение дня ожидаем слабых колебаний пары в области отметки 64,00.

XAU/USD. 27.03. «Внутренний бар» от 23.6 Фибо

Пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар», отскочив от уровня сопротивления 1320, расположенного в области ценовых максимумов с начала месяца.

Цена торгового инструмента XAU/USD нашла опору на уровне сопротивления 1310, расположенном в области 23.6 Фибоначчи, дав сигнал к дальнейшему росту по тренду вверх. При этом указанная свечная модель по своей структуре напоминает паттерн «рельсы» поэтому в ближайшее время также можем увидеть коррекцию к линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

При закреплении выше отметки 1320 можно ожидать продолжения восходящей тенденции. Среднесрочный ориентир для роста –1340.

EUR/JPY. 29.03. «Пин-бар» от минимумов

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике разворотный  паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 124.00, расположенный в области ценовых минимумов почти за 3 месяца.

Цена торгового инструмента EUR/JPY снова не смогла преодолеть указанный уровень сопротивления и дала сигнал к развороту. В ближайшее время ожидаем коррекционного роста по направлению к уровню поддержки 125.00, расположенному в области 50.0 Фибоначчи и усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Покупки против тренда, поэтому следим за появлением новых сигналов для входа в рынок. Среднесрочный ориентир для снижения находится в районе 123.00-122.50.

EUR/AUD. 02.04. «Доджи» на минимумах

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 1.5700, расположенном в области ценовых минимумов за 4 месяца.

Цена торгового инструмента EUR/AUD не смогла преодолеть указанный уровень сопротивления и развить нисходящее движение и, по всей видимости, начала коррекционный рост по направлению к уровню поддержки 1.5900, расположенному в месте пересечения линий простых скользящих средних (SMA) за 50 и 200 дней.

Покупки против тренда. Ожидаем завершения коррекции и повторного тестирования области минимумов, следим за формированием соответствующих сигналов на дневном графике.

EUR/GBP. 04.04. «Доджи» у нижней границы флэта

Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 0.8500, расположенном в области минимумов с мая 2017 года

Цена торгового инструмента EUR/GBP не смогла развить нисходящее движение и, по всей видимости, начнет рост по направлению к верхней границе бокового канала 0.8650-0.8550, к линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Покупки согласно паттерну не рассматриваем, поскольку ход цены до цели небольшой, при этом в среднесрочной перспективе тренд по-прежнему стремится вниз.

EUR/USD. 09.04. Евро движется к 1,13

Курс евро покинул рамки боковика, в котором пара двигалась на протяжении нескольких дней, и вырос к уровню 1,1280. Рост котировок вчера был вызван, в основном, техническим отскоком от сильного уровня поддержки 1,1200. Коррекционный рост может продолжиться до уровня 1,13, откуда нисходящая динамика пары возобновится.

Завтра состоится заседание ЕЦБ, ожидается, что регулятор сохранит текущую риторику и снова будет говорить о длительном сроке замедления роста. Прогноз на сегодня предполагает попытки «евробыков» достичь уровня 1,1300.

USD/RUB. 12.04. Дорогая нефть помогает рублю

Рубль вновь приступил к росту, вплотную приблизившись к уровню 64,00. Поддержку рублю оказывает высокая стоимость нефти: Brent выросла к отметке $71,70 за баррель. Сегодня следует обратить внимание на внешнеторговые данные из Китая: экспорт вырос на 14,2% в годовом выражении, а импорт, напротив, снизился на 7,5%. Эти разнонаправленные данные будут ограничивать рост аппетита к рисковым активам.

Несмотря на это, российская валюта чувствует себя уверенно. В течение дня «медведи» попробуют пробить уровень 64,00.

GBP/USD. 17.04. «Поглощение» во флэте

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.3100, усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Цена торгового инструмента GBP/USD продолжает консолидироваться в рамках узкого ценового диапазона 1.3100-1.3000, поэтому сделки согласно паттерну лучше планировать после закрепления за границами флэта.

В ближайшее время ю ожидаем тестирования нижней границы боковика – круглого уровня 1.3000. В случае успеха можно прогнозировать дальнейшее снижение по направлению к среднесрочной цели на отметке 1.2800.

USD/MXN. 19.03. «Доджи» на минимумах

Валютная пара доллар США/мексиканское песо по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на отметке 18.80, в области ценовых минимумов за 6,5 месяцев.

Цена торгового инструмента USD/MXN консолидируется на указанной линии, сил развить нисходящий тренд пока не хватает. В ближайшее время ожидаем тестирования уровня сопротивления 18.75, в случае успеха можно присмотреться к продажам со среднесрочной целью на отметке 18.50.